2018年8月15日在区第十八届人大常委会第11次会议上

区财政局局长  任晓曼

 

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2017年财政决算情况报告如下：

一、2017年全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算财力1352892万元，其中：一般公共预算收入619852万元，同比增长2.8%，为调整预算的100.1%；上级补助、债务转贷、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等总计733040万元。全区一般公共预算总支出1352892万元，其中：一般公共预算支出1058376万元，同比增长8.1%，为调整预算的91.9%；债务转贷、上解上级、补充预算稳定调节基金和年终结余总计294516万元。与2017年报告数（经区第十八届人民代表大会第二次会议审议批准，下同）相比，全区一般公共预算收支决算数总计均减少151万元，主要是：市里对花卉园管理处支出基数划转我区调减748万元、主城区市政设施调整结算补助我区调增598万元、中央林业生态保护恢复资金调减我区1万元。其中，在收入决算方面，上级补助收入减少151万元；在支出决算方面，主要是对应收入的变化，按规定补充预算稳定调节基金的支出相应减少151万元。2017年全区动用预算稳定调节基金94980万元，全部安排用于平衡年初预算；2017年末全区预算稳定调节基金余额为92091万元，主要由一般公共预算结余和两年以上结转以及政府性基金调入补充。

2017年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

 

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1353043	1352892	151	总计	1353043	1352892	151
一、全区收入	619852	619852	0	一、全区支出	1058376	1058376	0
税收	541362	541362	0	二、转移性支出	294667	294516	151
非税	78490	78490	0	上解上级支出	69075	69075	0
二、转移性收入	733191	733040	151	债务转贷支出	89600	89600	0
上级补助	414447	414296	151	安排预算稳定调节基金	92242	92091	151
调入预算稳定调节基金	94980	94980	0	年终结余	43750	43750	0
调入资金	75965	75965	0
债务转贷收入	89600	89600	0
上年结余	58199	58199	0

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算财力928472万元，其中：无政府性基金预算收入，上级补助、债务转贷、上年结余等总计928472万元。全区政府性基金预算总支出928472万元，其中：政府性基金预算支出815260万元，同比增长13.1%，为调整预算的166%。与2017年报告数相比，全区政府性基金预算收支决算数无变动。

2017年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算财力41630万元，其中：国有资本经营预算收入40000万元，同比增长303%，为调整预算的100%；上年结余1630万元。全区国有资本经营预算总支出41630万元，其中：国有资本经营预算支出83万元；调出资金、年终结余总计41547万元。与2017年报告数相比，全区国有资本经营预算收支决算数均无变动。

2017年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

（四）其他全区决算有关情况说明

1. 全区“三公”经费决算情况。市财政局对我区2017年“三公”经费决算核定数为7383.7万元，与年初人代会报告数一致。

2. 全区政府性债务情况。2017年全区政府性债务余额130.6亿元，其中政府债务（一类）130.6亿元，均控制在市里下达的限额内。决算核定总财力减少151万元对我区2017年政府性债务率影响较小，政府性债务率为66.2%，低于全市90%的债务率风险预警线，债务风险继续处于绿色安全区域。

3. 预备费使用情况。区级预备费预算27500万元，实际支出21452.6万元，主要用于安排农村环境综合整治和示范片区打造资金4689.9万元、市政新增管理区域增配人员与管理经费2454.2万元、创新生态圈政策兑现资金2464.6万元、农村环境整治示范片建设补助经费1705万元、中央环保督察反馈意见整改资金1359万元等，结余部分按《预算法》规定全部作为预算稳定调节基金安排。

4. 项目支出绩效情况。2017年，全区项目支出绩效目标实现全覆盖，对涉及“三农”、教育文化、医疗卫生、社会保障和就业、生态环保、产业扶持方面的5个重点项目开展了重点绩效评价，资金量11.7亿元。自评“农业综合开发产业化经营”、“民生基因检测专项”、“免费提供教辅资料补助”等17个项目，资金量0.7亿元。上述评价情况总体较好，并于今年2月将评价结果报送区人大。

二、2017年区级财政收支决算情况

（一）一般公共预算

区本级（区本级含区级部门和街道，下同），一般公共预算财力1332662万元，其中：一般公共预算收入610217万元，同比增长2.7%；上级补助、债务转贷、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金总计722445万元。区本级一般公共预算总支出1332662万元，其中：一般公共预算支出933141万元，同比增长7.2%；债务转贷、上解上级、补充预算稳定调节基金和年终结余总计399521万元。与2017年报告数相比，区本级一般公共预算收支决算数总计均减少151万元。

2017年区级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

 

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1332813	1332662	151	总计	1332813	1332662	151
一、本级收入	610217	610217	0	一、本级支出	933141	933141	0
税收	531971	531971	0	二、转移性支出	399672	399521	151
非税	78246	78246	0	上解上级支出	69075	69075	0
二、转移性收入	722596	722445	151	债务转贷支出	89600	89600	0
上级补助	414447	414296	151	安排预算稳定调节基金	76773	76622	151
调入预算稳定调节基金	92873	92873	0	补助下级支出	125187	125187	0
调入资金	75965	75965	0	年终结余	39037	39037	0
下级上解收入	2930	2930	0
债务转贷收入	89600	89600	0
上年结余	46781	46781	0

2017年街道一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

（二）政府性基金预算

区本级政府性基金预算财力925404万元，其中：上级补助、债务转贷、上年结余等总计925404万元，无政府性基金预算收入。全区政府性基金预算总支出925404万元，其中：政府性基金预算支出811233万元，转移性支出总计114171万元。与2017年报告数相比，区本级政府性基金预算收支决算数无变动。

2017年区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

2017年街道政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

（三）国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算财力41630万元，其中：国有资本经营预算收入40000万元、年终结余1630万元。国有资本经营预算总支出41630万元，其中：国有资本经营预算支出83万元、转移性支出41547万元。与2017年报告数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数均无变动。街道无国有资本经营预算收支决算。

2017年区级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

三、关于审计意见的整改落实

审计部门依法对2017年度全区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了整改意见，财政和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求，整改情况将于2018年底前向区人大常委会专题报告。

汇报完毕，请予审议。

 

点击下载附件：渝北区2017年财政决算草案附表