——2023年9月5日在区第十九届人大常委会第十一次会议上

区财政局局长潘劼

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2023年上半年财政预算执行情况报告如下。

一、上半年预算收支执行情况

（一）财政收入情况。全区一般公共预算收入完成31.9亿元，为年度预算的51.5%，同比下降4.7%。其中：税收收入完成25.1亿元，为年度预算的46.6%，同比下降6%；非税收入完成6.8亿元，为年度预算的83.9%，同比增长0.2%。无政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入。区本级一般公共预算收入29.7亿元，为年初预算的50.7%，同比下降2.9%。

（二）财政支出情况。全区一般公共预算支出56.4亿元，为年度预算的50.2%，同比增长0.5%；基金预算支出28.3亿元，为年度预算的63.1%，同比增长10.5%；无国有资本经营预算支出。区本级一般公共预算支出49.6亿元，为年度预算的50%，与上年持平；基金预算支出27.4亿元，为年度预算的62.1%，同比增长10%；无国有资本经营预算支出。

二、政府债务规模、结构、使用和偿还情况

（一）全区政府性债务情况。截至2023年6月底，我区政府债务余额为216.39亿元，其中一般债务73.99亿元，专项债务142.4亿元。按来源划分，政府债券214.18亿元、外债转贷2.21亿元。政府债券按性质划分，新增债券92.5亿元、置换债券39.36亿元、再融资债券82.32亿元。政府债券按偿还期限划分，3年期24.85亿元，5年期33.66亿元，7年期27.38亿元，10年期38.94亿元，15年期16.9亿元，20年期16.3亿元，30年期56.15亿元。

（二）2023年新增地方政府债券情况。2023年上半年，市财政局核定我区政府债券额度为19.75亿元，其中一般债券2.75亿元，专项债券17亿元，资金已到位8.4亿元，已落实到具体项目。

三、其他重要事项

（一）部门预算执行情况。2023年上半年已下达到各单位（不含代编）的一般公共预算为103.4亿元，实际支出52.5亿元，为已下达预算50.8%。其中：基本支出完成29.3亿元，为已下达预算56.5%；项目支出完成23.2亿元，为已下达预算45.1%。从两级支出看，上半年378个区级单位（不含代编）一般公共预算支出完成45.7亿元，为已下达预算51.3%，达到序时进度的单位有233个；11个镇一般公共预算支出完成6.8亿元，为已下达预算47.6%，达到序时进度的镇有4个。

（二）政府采购执行情况。2023年上半年共下达采购计划93项，采购预算金额1.87亿元，实际采购金额1.7亿元，节约金额1708万元，节约率9.1%。

（三）结转结余资金。2023年年初上年结转为23.9亿元，分资金性质来看：一般公共预算8.3亿元、政府性基金15.6亿元。分预算年度来看，2021年结转2亿元、2022年结转21.9亿元。分资金来源来看，结转资金均为上级转移支付，本级无结转。2023年上半年，已实现支出12.4亿元（2021年0.7亿元、2022年11.7亿元），占比51.7%。

（四）上级转移支付。2023年年初预算专项转移支付补助43.8亿元，其中：一般公共预算1.7亿元、政府性基金预算42.1亿元。2023年上半年实际到位专项转移支付补助45.1亿元，为预算的103%。其中：一般公共预算3亿元，为预算的179%；政府性基金预算42.1亿元，为预算的100%。

（五）预备费使用情况。年初人代会批准2023年区本级预备费总额为2.9亿元，2023年上半年安排用于结算疫情期间酒店、转运等支出1亿元，动用率35.8%，剩余1.9亿元。

（六）上半年重点项目绩效情况。2023年上半年，全面完成单位绩效自评工作，对全区重点项目的绩效目标进行公开，区级部门整体绩效目标公开实现全覆盖。同时，按照区委、区政府的重大决策部署，聚焦乡村振兴、产业补贴等重点领域，财政对14个重点项目开展重点评价，推动绩效评价提质增效。

四、上半年落实区人大决议情况

2023年上半年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，全区经济承压前行，稳的基础在夯实、进的因素在累积，高质量发展态势总体向好。按照中央、市、区决策部署，严格执行区第十九届人代会第三次会议审查批准的2023年预算，紧扣推动高质量发展的目标要求，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，大力优化支出重点和结构，防范化解政府债务风险，财政改革发展各项工作扎实推进，财政预算执行情况总体较好。

（一）聚焦三资盘活，保障财政收支平衡。抓实财政收入增收，做好区域内税源管理，上半年一般公共预算收入下降4.7%，较一季度收窄13.6个百分点，税收收入下降6%，较一季度收窄25.8个百分点，财政收入恢复迹象初显。争取上级资金增收，上半年已到位上级资金75.4亿元，同比增长16%，上级补助争取成效显著。做好资产挖潜增收，全面摸清资产底数，盘活利用闲置低效资产，上半年实现非税收入4.9亿元。保持必要支出强度，上半年一般公共预算支出累计完成56.4亿元、同比增长0.5%，较一季度上升1.1个百分点。严厉压减不必要开支，落实“过紧日子”要求，降低预算单位运行成本，加大支出进度及绩效考核，提升资金效益。

（二）坚持精准施策，有力促经济稳增长。下好减税降费“及时雨”，落实延续性减税降费政策，密切关注政策动向并第一时间跟进，上半年全区办理留抵退税3.7亿元，真金白银惠及企业，确保最大程度释放政策效应。用好产业扶持“强心剂”，激发产业发展活力，通过促进传统行业提档升级，鼓励企业做大做强，支持企业开拓市场、研发创新等方式，上半年安排资金2亿元支持辖区工业、商贸、金融等领域发展。造好金融助企“定心丸”，上半年政府风险补偿资金累计撬动银行信贷发放1385户、29.6亿元，助力辖区企业破解融资难问题。

（三）围绕利民为本，持续改善基础民生。坚决兜牢“三保”底线，上半年民生支出达47.4亿元，占一般公共预算支出的84%。支持教育事业协调发展，上半年教育支出13.4亿元，坚持学前教育公益普惠，推进义务教育均衡发展，推动普通高中多样化发展，助力职业教育产教结合。支持医疗卫生服务能力提升，上半年卫生健康支出7.9亿元，推动公立医院高质量发展，持续保障医疗卫生基础设施建设，深化薪酬制度改革，做好疫情防控资金结算工作。支持社会保障和就业工作，上半年社保就业支出8.9亿元，稳定和促进困难人员就业创业，切实保障城乡低保、优抚对象及特困人员基本生活，推动养老服务体系建设，落实残疾人“两项补贴”及康复救助等基本保障。

（四）深化财税改革，全力提升管理水平。加强绩效评价，涵盖民生重点领域、重大政策跟踪评价、政府购买服务项目等支出类型。强化重点监控，以预算管理一体化系统为依托，加强预算执行动态监控，强化监控结果信息的共享共用，推动“五类监督”协同发力。织密安全屏障，聚焦减税降费、基层“三保”、地方政府债务等9个领域，严格开展财经纪律专项整治。加强债务管理，做好债务统计和动态监测，多措并举化解存量债务，逐步降低融资成本、优化债务期限，债务风险总体可控。

五、面临问题及下半年工作措施

上半年，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重困难，增长放缓态势明显，对财政收入传导效应逐渐加大，给财政平稳运行带来较大压力。一方面，房地产市场持续低迷，企业经营持续承压，财政收入减收明显。另一方面，经济恢复任务较重，全区刚性支出需求大，基本民生需要继续加强保障，财政运行处于紧平衡状态。但我们也要看到随着疫情防控平稳转段，全区各项稳增长稳就业稳物价政策举措持续发力，积极因素积累增多，财政增收的基础得以进一步巩固。

下一步，我们将继续坚定信心，振奋精神，按照中央、市、区决策部署，严格执行区人大批准的预算，认真谋划好下半年财政工作，实施好积极的财政政策，采取更有力的政策措施，确保各项任务不断取得新成效，全力推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作：

（一）加大助企纾困的力度，提效积极财政政策。一是助力市场主体发展。全面落实中央、市、区稳经济一揽子政策，用财政政策的“暖风”有效应对经济形势“寒冬”，持续优化提升营商环境。二是推动政策落地落实。发挥积极财政政策作用，推动稳定经济政策更加精准有效。加强财政金融协同联动，发挥财政资金引导撬动作用。三是加快专项债券使用进度。优化专项债券使用方向，推动尽快形成实物工作量，健全常态化督查机制，发挥债券稳经济促增长作用。

（二）拓宽增收节支的维度，提质增效稳定增长。一是稳定财政收入。持续加强财源建设，进一步优化营商环境，精准服务推动产业升级，培植优质潜力财源。扎实推动“三资”盘活工作，将各类存量资产、资金和资源转化为现实生产力。二是优化财政支出。合理安排各项支出，全面推进成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略实施，确保全年任务顺利完成。进一步增进民生福祉支出，尽力而为、量力而行，保障财政更可持续。三是以紧日子为长久之策。进一步强化厉行节约要求，继续严控一般性支出及非刚性非必要支出，努力降低行政运行成本，建立节约型财政保障机制。

（三）提高守正创新的强度，持续深化财政改革。一是深化预算管理制度改革。推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备。启动2024年预算编制，为明年工作开好局奠定坚实基础。二是全面推进预算管理一体化建设。全流程规范预算管理业务，完善分行业分领域分层级的支出标准体系并嵌入一体化系统，提升预算编制科学化规范化水平。三是完善绩效评价工作机制。持续加大重点项目财政预算评审力度，创新评价方法。加强绩效结果应用，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。

（四）提升风险防范的精度，兜牢兜实风险底线。一是防范化解财政运行风险。加强财政运行风险监测，加大中长期财政收支形势的分析研判力度，动态测算评估财政可承受能力。二是防范化解债务风险。压实化债主体责任，加强政府债务全流程管理，动态跟踪债券资金支出、风险变动等，坚决守住不发生系统性风险的底线。三是防范化解财经纪律风险。聚焦财经纪律重点问题整治、转移支付资金使用、部门重大预算项目执行等重点领域，严肃查处有令不行、有禁不止、财务造假等违法违规问题，推动整改问责，严格按制度、按规矩办事。

汇报完毕，请予审议。