重庆市渝北区兴隆镇人民政府

关于2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）的报告

各位代表：

现向大会书面报告兴隆镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政预算收入情况

1.全年完成税收收入234.93万元，其中：增值税173.76万元、企业所得税12.78万元、个人所得税14.27万元、房产税8.54万元、城镇土地使用税25.58万元。年初预算完成294万元，实际完成比例为79.91%，未完成的主要原因是受新冠疫情影响经济下行。

2.全年可供支配预算内总财力16274.75万元。本级收入234.93万元、上级补助收入10369.61万元、上年结转收入3213.28万元、调入预算稳定调节基金2456.93万元。

（二）财政预算支出执行情况

全年支出12228.8万元（其中：基本支出3797.9万元，占总支出的30.98%；项目支出8440.9万元，占总支出的69.02%）、专项上解支出133.19万元、安排下年预算稳定调节基金3362.64万元、年终结余550.12万元。具体支出情况如下：

——一般公共服务支出1430.31万元，占总支出的11.7%，主要用于党政机关行政运行支出828.37万元、人大会议及代表工作支出28.66万元、健康检查经费支出46.14万元、公务用车购置支出41.02万元、老党员生活补贴支出38.48万元、退休干部慰问费、抚恤费支出43.33万元、劳务派遣人员经费支出254.62万元。

——公共安全支出287.37万元，占总支出的2.35%，主要用于平安办、应急办、司法所行政运行支出133.81万元、社区网格化支出51.21万元、治安巡防支出27.26万元、应急管理及交通安全支出37.41万元。

——文化旅游体育与传媒支出121.38万元, 占总支出的0.99%，主要用于文化服务中心事业运行支出73.25万元、文化活动等支出29.99万元、中国农民丰收节支出10万元。

——社会保障和就业支出2635.32万元，占总支出的21.55%，主要用于民政办行政运行支出124.12万元、劳保所事业运行支出118.31万元、退役军人事务站事业运行支出54.5万元、社区办公费及工资考核补助支出136.28万元、离退休人员支出167.03万元、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出174.12万元、义务兵优待支出46.71万元、五保户、低保、优抚对像、临时救助等各类补助支出1193.42万元、大中型水库移民后期扶持基金支出16.91万元、敬老院工作人员工资82.77万元。

——卫生健康支出699.25万元, 占总支出的5.72%，主要用于医疗保险支出97.15万元、新冠疫情防控支出169.69万元、计生惠民补助支出393.04万元、优抚对象医疗补助支出38.73万元。

——节能环保支出119.73万元，占总支出的0.98%，主要用于后河流域生态环境保护支出35.67万元、永庆发扬居民新村人工湿地项目支出75.18万元、南天门水厂饮用水源保护支出8.88万元。

——城乡社区支出937.92万元, 占总支出的7.67%，主要用于规建办和综合执法办行政运行支出92.39万元、综合执法大队事业运行支出62.4万元、村建中心事业运行支出60.54万元、场镇市政维护及环境卫生支出186.34万元、村社清扫保洁支出369.38万元、垃圾中转站运行支出79万元、服务群众专项经费支出38.84万元、社区微型消防站运行支出6.24万元。

——农林水支出5153.43万元, 占总支出的42.14%，主要用于经发办行政运行支出97.42万元、农业服务中心事业运行支出244.51万元、村委会干部工资、保险补助和办公经费支出1144.32万元、在村挂职本土人才补贴支出80.78万元、现代农业产业园项目支出1322.09万元、乡村振兴市级示范项目支出548.62万元、对村级公益事业建设的补助支出765.62万元、集中供水工程维护和水价补贴支出66.9万元、粮油生产基地宜机化改造支出75万元、农村改厕经费支出93.86万元、中国农民丰收节支出90.21万元、农业生产救灾资金支出69.7万元。

——交通运输支出40万元，占总支出的0.33%，全部用于农村公路养护支出。

——自然资源海洋气象等支出1.64万元，占总支出的0.01%，全部用于重点生态保护修复治理支出。

——住房保障支出186.7万元, 占总支出的1.53%，主要用于住房公积金支出160.64万元、住房补贴支出23.26万元。

——灾害防治及应急管理支出487.48万元, 占总支出的3.99%，主要用于专职消防队员劳务费支出87.87万元、消防站建设支出19.05万元、地质灾害整治支出375.18万元。

——其他支出128.26万元, 占总支出的1.05%，主要用于养老中心建设支出115.82万元、社区养老服务设施运营支出9万元、扶残助学支出3.44万元。

（三）“三公”经费情况

2022年“三公经费”支出84.33万元，相较年初预算数增加了91.59%，相较上年决算数增加了91.55%。公务用车运行维护费支出34.55万元，相较年初预算数减少2.01%，相较上年决算数减少2.04%，减少原因为通过不断加强公车日常管理，严格控制公车费用支出；公务用车购置支出41.02万元，相较年初预算数增加100%，相较上年决算数增加100%，增加原因为经区机关事务中心同意由我镇自行追加预算购置公务用车两部；公务接待费支出8.76万元，与年初预算数相同，与上年决算数相同。

（四）预备费使用情况

2022年动用预备费39.68万元，主要用于新冠疫情防控支出10万元、病虫害防治支出5万元、兴隆煤矸砖厂旧房整治支出8.32万元、丰收节清洁卫生费用5.02万元、挂职本土人才2021年目标考核经费7.43万元。

（五）2022年财政工作开展情况

1. 着力保障重点支出。一是统筹安排新冠疫情防控经费，全力支持疫情防控工作，切实保障人民群众生命健康安全。二是及时足额发放民政救助对象的补助，尤其在疫情封控期间追加安排了民政救助对象的临时慰问，保证其基本生活。三是合理使用各级救灾资金，有效应对极端高温天气，保障镇域企业和群众的生产生活。

2.强化财政监督管理。一是上线预算管理一体化系统，将预算编制、执行、分析整合到一个系统，有效提高了预算管理水平。二是牵头修订了《实施工程建设项目管理制度（试行）》和《采购管理制度》，为工程建设和政府采购提供了切实可行的制度依据，实现了规范化管理。三是加强预算绩效管理，要求各科室在项目实施前编制《预算绩效目标表》，完成后对照既定目标编制《预算绩效自评表》，本年度各类项目的绩效评价明显提高。

3.促进镇域经济发展。一是遍访辖区内企业，宣传税收和财政优惠政策，为其解决实际困难。二是按照优化营商环境的要求，对照涉企保证金目录清单进行自查自纠，并对收取保证金的相关制度做出调整，降低了保证金收取比例，不再收取货物和服务质量保证金。三是加大对农村集体经济组织的投入，支持其继续担当乡村振兴的“排头兵”，农村基础设施建设、农村人居环境、农业产业项目等成效显著。

各位代表！2022年我镇圆满完成了财政收支平衡的既定目标，但仍存在税源单一、农林水资金使用效率低、民政资金缺口扩大等问题，对此我们将在来年着重解决。

二、2023年财政预算（草案）

按照《预算法》和中央、市、区对编制2022年预算的通知要求，结合我镇经济和社会发展实际，拟定2023年财政预算（草案）如下：

（一）收入预算（草案）

按照现行的区对镇财政管理体制所确定的收入范围，编制税收收入235万，上级补助收入7366.58万元（其中：一般性转移支付收入6104.39万元，专项转移支付收入1262.19万元），调入预算稳定调节基金3362.64万元，上年结转550.12万元，全年预算收入共计11514.34万元。

（二）支出预算（草案）

坚持量入为出、收支平衡原则，按保民生、保运转、保稳定、保重点的资金保障顺序，结合我镇经济社会发展实际，安排预算支出11514.34万元（其中：基本支出3891.29万元，项目支出7623.05万元）。支出预算如下：

——一般公共服务支出1493.8万元，主要用于党政机关行政运行支出856.5万元、人大会议支出10.9万元、代表活动经费及履职补助支出23.22万元、健康检查经费支出45万元、劳务派遣人员经费支出266万元、老党员慰问支出37.6万元、工会慰问及活动支出51.49万元、退休干部慰问费、抚恤费支出76.84万元、专项宣传活动支出16万元、文明城区建设支出9万元。

——公共安全支出377.85万元，主要用于平安办、应急办和司法所行政运行支出145.23万元、网格化社会治理支出51.21万元、信访维稳支出14.2万元、基层司法业务支出23.18万元、应急管理及交通安全支出43.59万元、治安巡防支出40万元、行政执法监督体系建设支出20万元。

——文化旅游体育与传媒支出100.22万元，主要用于文化服务中心事业运行支出60.33万元、文化活动支出27.75万元、场镇灯饰氛围营造支出10万元。

——社会保障和就业支出2705.84万元，主要用于社事办行政运行支出140.2万元、劳保所事业运行支出128.68万元、退役军人事务站事业运行支出64.1万元、社区办公费及工资支出144.96万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出261.53万元、退休干部健康休养费和离退休公用经费支出167.77万元、低保、五保、优抚对象等民政救助支出1637.34万元、敬老院工作人员工资支出100万元。

——卫生健康支出612.81万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出133.97万元、计生惠民补助支出330.11万元、新冠疫情防控支出110万元、优抚对象医疗补助支出38.73万元。

——节能环保支出2.51万元，全部用于后河流域生态环境保护工作。

——城乡社区支出810.04万元，主要用于规建办和综合执法办行政运行支出112.79万元、综合执法大队事业运行支出67.77万元、村建中心事业运行支出63.24万元、场镇市政设施维护和环境卫生支出149.4万元、垃圾中转站支出80万元、村社清扫保洁支出294万元、农村公路建设支出18万元。

——农林水支出3883.76万元，主要用于经发办行政运行支出106.93万元、农业服务中心事业运行支出261.13万元、村干部工资、社保补助和办公经费支出1236.16万元、在村挂职本土人才经费支出80.78万元、农村改厕经费支出123.56万元、粮油生产基地宜机化改造支出240万元、农业生产发展专项支出539.16万元、国土绿化提升支出548.07万元、森林资源管理和防灾减灾支出220.92万元、集中供水工程维护和水价补贴支出58万元、对村级公益事业建设的补助支出335.09万元。

——交通运输支出112万元，全部用于农村公路建设及养护支出。

——住房保障支出160.7万元，主要用于住房公积金支出145.11万元、优抚对象租赁公租房补助支出15.6万元。

——灾害防治及应急管理支出188.07万元，主要用于专职消防队员劳务费支出103.2万元、地质灾害整治支出84.87万元。

——其他支出3.6万元，全部用于社区养老服务设施运营补贴支出。

——预备费200万元，按一般公共预算实际安排支出的3%以内计提。

——预算预留863.14万元，主要用于调资及增人增资支出463.14万元、应急处突支出400万元。

（三）“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算44.01万元，比上年预算减少0.01万元，实现预算“零增长”。一是公务接待费预算8.76万元，与上年相同。二是公务用车运行维护费预算35.25万元，比上年预算减少0.01万元。

（四）2023年财政工作的主要任务

2023年财政工作将紧紧围绕本届人代会确定的目标任务，立足我镇实际，牢牢把握“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的工作方针，不断拓宽财政工作思路，强化责任担当，严守财经纪律。通过积极组织财税收入，壮大财政实力，强化财政监督，提高资金使用效益，压缩公用经费支出，切实增强财政保稳定、保民生的能力，力争圆满完成全年各项工作任务，为全镇经济社会的稳步发展提供了强大动力。

1.多措并举增加可用财力。一是加强协税护税，深挖税源，确保辖区内税收应收尽收。二是加大招商引资力度，促成已谈妥的两家企业尽快落地，并争取更多优质企业前来投资，尽早成为新的税收增长点。三是时刻关注民政类资金的支出情况，及时向区财政申请补足调标形成的资金“硬缺口”。

2.牢固树立过“紧日子”思想。一是坚持“无预算，不支出”的原则，严格控制年中追加项目，无测算明细的项目一律不得上会研究，当年可安可不安的经费一律不安排，跨年度的长期性项目只安排当年的经费。二是厉行勤俭节约，合理降低行政运行成本，严控“三公”经费、会议费、印刷费等开支。三是为结转结余资金制定支出时间表，年底未达序时进度的资金由财政收回统筹安排，避免财政资金长期沉淀。

3.探索科学高效管理方法。一是完善预决算公开制度，拓宽财政预决算信息公开渠道，主动接受社会各界监督，提高预算的约束力和执行力。二是优化预算编制方法，各类支出应“先建标准，再核额度”，逐步实现从“控盘子”向“控标准”的转变。三是提高科学理财水平，分清主次，把握轻重缓急，利用有限的财政资金最大限度地助推政府治理能力提升。　

各位代表！完成2023年的财政预算任务重大而艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取各方的意见建议，进一步求真务实、开拓进取，为促进全镇经济社会发展做出应有的贡献！

名  词  解  释

总财力：一个地区完成的本级收入与转移性收入之和。本级收入即地区按分税制财政管理体制分享的一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、政府性基金预算收入等。转移性收入即非同级政府间、不同年度间或不同资金性质间的收入划转等。

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

国有资本经营预算：政府以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。

电子支付：属于全面建设现代国库管理制度的重要内容，具体是指利用信息化手段，科学化、自动化、标准化整合业务流程，实现链条式管理，建立“环环相扣、互相牵制、有始有终”、完整、严密、高效的资金支付内控机制。