重庆市渝北区统景镇2022年财政预算执行和

预算调整情况及2023年财政预算草案的报告

——2023年1月9日在重庆市渝北区统景镇第二十届人民代表大会第三次会议上

叶晓军

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2022年财政预算执行和预算调整情况以及2023年财政预算草案报告如下，请予审议。

（特别说明：因全区财政决算仍在进行中，本报告所含数据均以区财政局最终批复为准）

一、2022年财政预算执行总体情况

过去的一年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，克难奋进，积极作为，紧紧依靠全镇广大干部群众，紧扣加快发展、惠及民生这一要务，积极发挥财政支撑、保障和引导作用，较好完成了镇第二十届人民代表大会第一次会议批准的财政预算方案，有力地推动了全镇各项社会事业健康发展。

镇第二十届人民代表大会第一次会议批准2022年预算13664万元，其中：上级补助收入9035万元（含体制补助收入7513万元、专项补助收入1522万元），动用预算稳定调节基金2555万元，上年一般公共预算结余2074万元；执行过程中由于上级追加专项补助4651万元，一般预算收入调整为18315万元。政府性基金预算上年结余87万元，执行过程中上级追加政府性基金6347万元，政府性基金预算调整为6434万元。2022年实现总财力24749万元，与上年22516万元相比增长9.9%，具体如下。

（一）一般公共预算收入执行情况

1.税收完成情况

2022年，我镇完成全口径税收1839万元，其中：本级税收556万元，为年初预算471万元的118%。（详见附表1）

2.非税收入完成情况

2022年，我镇实际完成非税收入58万元，主要为利息收入和国有资产运营收入。

（二）财政支出预算执行情况

2022年，我镇财政总支出24749万元，其中：一般公共预算支出18315万元，政府性基金支出6434万元。

1.一般公共预算调整及执行情况

镇第二十届人民代表大会第一次会议批准一般公共预算支出为13664万元，执行过程中由于上级追加专项补助4651万元，一般预算收入调整为18315万元。追加专项主要包括：场镇提升3100万元，改厕资金188万元，国土绿化373万元，美丽乡村建设200万元，供水管网820万元，河长制奖励300万元，粮油宜机化改造252万元等。动用预备费200万元，主要用于疫情防控、交通劝导站修建、烟花爆竹集中燃放点建设等。动用预留经费450万元，主要用于一般公共支出调剂、森林防火及送水、村干部养老及医疗保险等。

2022年，全镇一般公共预算支出18315万元，其中：实际执行支出14142万元，安排下年预算稳定调节基金1552万元，支付结余2425万元，上解支出196万。实际执行支出如下（详见附表2）：

­­­­­­­­­——一般公共服务支出1542万元。主要用于保障党政机关和群众团体等正常运转和履职。

——国防支出11万元。

——公共安全支出333万元。主要用于安全、稳定、信访、网格化管理等。

——文化旅游体育与传媒支出268万元。主要用于文化、宣传、体育、传统节日活动等。

——社会保障和就业支出2956万元。主要用于各类抚恤及优抚、慰问，退役军人生活补助、老年福利、残疾人、低保、五保、困难群众生活救助等。

——卫生健康支出834万元。主要用于疫情防控、落实计生惠民政策、卫生健康事业等。

——节能环保支出466万元。主要用于农村垃圾治理、河流清漂、人工湿地及污水处置设施建设等。

——城乡社区支出1063万元。主要用于市政维护、场镇保洁、垃圾清运等。

——农林水支出5303万元。主要用于乡村振兴、农业直补、水利建设、森林培育及防火等。

——灾害防治及应急管理支出293万元。主要用于应急管理、地质灾害防治、消防等。

——交通运输支出768万元。主要用于农村公路建设和养护。

——自然资源海洋气象支出73万元。

——住房保障支出232万元。

2.政府性基金预算调整及执行情况

政府性基金年初预算87万元，执行过程中由于上级追加专项补助6347万元，调整预算数为6434万元。追加款项主要为：后扶项目、场镇提升项目、供水管网项目、特困人员供养服务设施建设等。2022年，政府性基金支出4025万元，支付结余2409万元（详见附表3）。

二、2022年财政工作情况

2022年财政工作能够认真履行各项职能、推进统景各项事业健康发展，这是镇党委正确领导和高度重视的结果，是镇人大有效监督的结果，是各位代表履职尽责、大力支持的结果。回顾过去的一年，我镇财政工作主要取得以下几方面的成效。

（一）强化预算约束，加强财政支出管理，实现当年财政收支平衡。2022年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出。为了确保全年财政实现收支平衡，一是在年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般。二是强化预算约束，做到有预算才安排支出，严格控制支出总量。三是严格执行财务管理制度，挖掘节支潜力，努力降低行政运行成本，公车费用、公务接待费、会议费、宣传费等一般性支出与上年比均有不同程度的下降。

（二）牢记为民初心，增进民生福祉，促进各项社会事业发展。2022年，财政工作围绕镇党委、政府的重点安排，不断优化支出结构，确保统景各项事业发展需要，民生支出得到有效保障。全年民生支出11030万元，占一般公共预算实际执行支出的78%，其中发放惠民资金6481万元，用于低保、临时救济、特困人员补助、残疾人补助、抚恤、耕地种粮补贴、C、D级危房修缮加固和新建等补助。

（三）围绕乡村振兴，积极向上争取项目资金，保障重点项目建设和改善民生。我们利用现有各种有利条件，积极争取上级政策性支持和资金投入。在基础设施建设等重点领域上，争取3100万元用于场镇提升项目建设；争取1048万元用于农村公路建设；争取820万元用于供水管网改造；争取252万元用于粮油宜机化改造；争取200万元用于美丽乡村建设；争取188万元用于农村改厕等。这些资金和项目为我镇经济发展注入新的血液，促进财政收入稳步增长，推动了我镇经济的持续健康发展。

（四）不断加力提效，深化财政改革，提升财政管理水平。一是及时公开财政预算信息。按照《预算法》规定，在区政府门户网站按时公开了政府预算和部门预算，实现了公开内容细化和公开范围全覆盖。二是积极盘活财政存量资金。严格执行上级关于盘活存量资金的相关规定，将存量资金统筹用于民生实事，提高了财政资金使用效益。三是深化国库集中支付改革。严格执行国库集中支付相关规定，加大内部控制执行力度，确保资金使用安全。四是围绕“精细化”管理要求，先后制定和修改了《机关财务收支管理制度》、《国有资产管理制度》、《采购制度》及《村（社区）财务管理制度》等，进一步规范了资金审批程序和支付流程，提高了资金使用效益，更好地推进了廉洁理财、依法理财。

各位代表，2022年财政预算执行总体较好，在肯定成绩的同时，我们清醒的看到财政收入后劲乏力，上级转移支付力度放缓，预算支出特别是项目支付进度较为缓慢，资金使用绩效未达预期等一系列问题。对此，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取务实措施，逐步加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会精神，认真落实市委六届二次全会、区委十五届四次全会和市委、区委经济工作会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，充分发挥财政职能作用，强化预算管理，优化收支结构，确保年度收支平衡。

（一）全镇总财力平衡情况

2023年全镇预算总财力15567万元，预算总支出15567万元，实现收支平衡。其中：上级补助收入8710万元，税收收入471万，动用上年预算稳定调节基金1552万元、一般公共预算结余2425万元、基金预算结余2409万元。

（二）一般公共预算情况

2023年全镇一般公共预算支出15567万元，主要支出如下（详见附表4）：

——一般公共服务支出1765万元。

——国防支出28万元。

——公共安全支出226万元。主要为安全、稳定、信访、网格化管理等支出。

——文化旅游体育与传媒支出197万元。主要为文化、宣传、体育、传统节日活动经费等支出。

——社会保障和就业支出3233万元。主要为各类抚恤及优抚、慰问，退役军人生活补助、老年福利、残疾人、低保、五保、困难群众生活救助等支出。

——卫生健康支出806万元。主要为卫生健康、计生、医疗等支出。

——节能环保558万元。主要为污染防治、农村垃圾治理等支出。

——城乡社区支出2915万元。主要为社区公共设施维护、环境卫生、场镇保洁等支出。

——农林水支出4737万元。主要为乡村振兴、农业直补、森林培育、水利建设、林业防灾减灾等支出。

——自然资源海洋气象等支出350万。

——灾害防治及应急管理支出159万元。主要为应急管理、地灾防治、消防等支出。

——交通运输支出130万元。

——住房保障支出152万元。

——其他支出（含年初预留60万、预备费200万等）311万。

（三）政府性基金预算情况

全镇政府性基金预算收入2409万元，均为上年结转。

全镇政府性基金预算支出2409万元，主要支出如下：

——社会保障和就业支出65万元。主要用于大中型水库移民后期扶持补助等。

——城乡社区支出2292万元。主要用于社区公共设施维护、环境卫生、农村基础设施建设等。

——其他支出52万元。主要用于养老中心建设等。

四、2023年主要工作措施

为了更好实现2023年财政工作的总体目标，圆满完成全年财政收支任务，我们将重点抓好以下几方面工作：

（一）全力以赴抓收入，着力增强镇级财政保障能力。一是强化目标管理。紧紧围绕财政收入目标，及时分解收入任务，逐月逐季抓落实，确保收入均衡入库。二是狠抓重点税源监控。继续加强全镇重点行业、重点税源、重点领域的税源监控和分析，加大税收征管力度，堵塞税收漏洞，确保税收“颗粒归仓”。三是努力培植稳固税源，培育壮大一批优势产业，以促进税收收入持续稳定增长。四是加大向上争取一般性转移支付补助和项目资金的力度，积极引导、鼓励项目建设，争取上级给予我镇更多的政策和资金支持，切实增加可用财力。

（二）多措并举优支出，着力提高财政资金使用效益。为确保各项工作的顺利开展，坚持“量入为出”的原则，统筹合理地调度资金，把有限的财政资金用在刀刃上。一是坚决贯彻“过紧日子”的各项要求，坚持“以收定支”大幅压缩非刚性、非重点支出，从严控制无预算和超预算支出。二是围绕盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，确保闲置、沉淀的财政资金有效用于“稳增长、稳就业、稳物价”的重点领域和关键环节。三是在保证财政资金安全和使用效益的前提下，进一步督促部门加快项目实施、及时组织验收，加大预算支出执行力度，明确时间节点，争取财政资金早拨付、早见效。

（三）精准高效强管理，着力强化资金监管提升使用效率。一是深入贯彻执行《预算法》，继续完善部门预算，进一步规范财政资金申请、拨付、报账程序，严格按程序办理支付手续。二是加强内控管理工作，落实对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，专款专用。三是强化预算绩效目标管理，建立绩效监控和绩效评价机制，树牢绩效理念、强化绩效导向，扩大绩效评价范围，特别要加大对重点领域、重点项目财政资金的绩效评价力度。

（四）千方百计促运营，着力发展壮大集体经济。要指导、监督展图公司等集体经济发展，把“蛋糕”做大做强，用市场化办法盘活农村资源，在农副产品销售、国有资产运营管理等方面增收、创收，多渠道增加集体经营性收入，让基层组织有更好条件为群众服务。

各位代表，我镇2023年财政预算目标已经确定，尽管面临很多困难与挑战，我们坚信，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇人民的智慧和力量，凝心聚力、苦干实干、砥砺奋进，一定能完成2023年的财政收支预算，为建设更加幸福、富裕、美丽的统景提供强有力的财政保障。

谢谢大家！

附表：1. 税收情况表（2022年度）

2. 一般公共预算支出表（2022年度）

3. 政府基金预算调整表（2022年度）

4.一般公共预算表（2023年度）

名词解释

总财力：一个地区完成的本级收入与转移性收入之和。本级收入即地区按分税制财政管理体制分享的一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、政府性基金预算收入等。转移性收入即非同级政府间、不同年度间或不同资金性质间的收入划转等。

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%。表1.税收情况表 （2022年度）金额单位：万元

表2.一般公共预算支出（2022年度）金额单位：万元

表3.政府基金预算调整表（2022年度）金额单位：万元

表4.一般公共预算表（2023年度）金额单位：万元