重庆市渝北区洛碛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

洛碛镇财政办

各位代表：

受洛碛镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，是深入实施“十四五”规划的中坚之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键一年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的二十大精神，紧紧围绕全镇经济发展总体目标，立足建设“洛碛物流城”的宏伟蓝图，坚持稳字当头、稳中求进总基调，全面巩固疫情防控成果，扎实做好“六稳”“六保”工作，全年预算执行情况总体良好。

（一）财政收入预算执行情况

2022年全镇总财力27,315万元，其中本级财政收入5,214万元、上级补助收入15,107万元、上年结余2,854万元、动用预算稳定调节基金4,140万元。

1.一般公共预算收入21,438万元，其中税收收入5,214万元、上级补助收入10,975万元、上年结余1,029万元、动用预算稳定调节基金4,140万元、调入资金80万元。

2.政府性基金预算收入5,957万元，其中上级补助收入4,132万元、上年结余1,825万元。

（二）全镇财政支出预算执行情况

2022年全镇总支出27,315万元，其中实际执行支出16,016万元、上解支出4,174万元、安排预算稳定调节基金1,423万元、年终结余5,702万元。

1.一般公共预算支出21,438万元，其中实际执行支出13,326万元、上解支出4,143万元、安排预算稳定调节基金1,423万元、年终结余2,546万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出1,464万元、同比下降7%，主要为：党政机关运行经费1,464万元。

——公共安全支出539万元、同比下降11%，主要为：公共安全运行经费125万元，村居网格化服务管理经费93万元、基层司法业务及社区矫正经费23万元、平安应急和社会综合治理经费298万元等。

——文化旅游体育与传媒支出219万元、同比增长62%，主要为：文化旅游体育与传媒运行经费98万元，公共文化服务建设经费32万元和小天池精品旅游民宿经费89万元等。

——社会保障和就业支出3,077万元、同比增长19%，主要为：社会保障和民政运行经费527万元、社区办公经费及人员工资355万元、退休人员经费232万元、离任村社区干部生活补贴22万元、献血及春节走访慰问经费67万元、优抚对象生活补助569万元、老年福利经费116万元、残疾人事业经费82万元、农村和城市最低生活保障补助457万元、阵地建设183万元和特困人员救助供养451万元等。

——卫生健康支出892万元、同比增长47%，主要为：卫生健康运行经费110万元、新冠疫情防控经费338万元、计生惠民资金403万元和优抚对象医疗补助40万元等。

——节能环保支出553万元、同比下降27%，主要为：海朋污染场地治理资金296万元和村社保洁员经费213万元等。

——城乡社区支出981万元、同比下降4%，主要为：城乡社区运行经费307万元、市政设施景观维修维护282万元、场镇清扫保洁238万元和移民小区综合帮扶153万元等。

——农林水支出4,219万元、同比增长31%，主要为：农业运行经费325万元、对村民委员会和村党支部的补助891万元、村干部社保经费150万元、本土人才及小组长补助121万元、国土绿化484万元、高速和长江绿化土地租金110万元、离任村干部生活补助150万元、扶持集体经济发展资金230万元、移民后续建设资金926万元、森林防火110万元、抗旱救灾动植物防疫资金94万元、农村人居环境整治176万元、松材线虫除治78万元和一事一议财政奖补项目资金281万元等。

——交通运输支出1,041万元、同比增长2,163%，主要为：农村公路建设经费1,041万元。

2.政府性基金预算支出5,957万元，其中实际执行支出2,690万元、上解支出31万元、调出资金80万元、年终结余3,156万元。主要支出情况如下：

——社会保障和就业支出132万元，同比下降4%，主要为：三峡水库移民后期扶持资金132万元。

——城乡社区支出339万元，同比下降85%，主要为：传统村落保护20万元、达泥坎供水工程236万元、农村公路养护资金83万元等。

——农林水支出2,101万元、同比增加47%，主要为：洛碛移民迁建小区综合帮扶项目2,101万元。

——其他支出118万元，主要为：养老服务中心建设及运营补助118万元。

（三）其他说明事项

“三公”经费情况。2022年我镇“三公”经费支出52万元，为年初预算的75%，其中：公务车运行维护费45万，与上年持平；公务接待费7万元，同比下降71%。

二、2022年财政主要工作

（一）多措并举开源节流，确保财政平稳运行

2022年，面对新冠疫情、宏观经济下行等严峻形势，我们严格落实税收征管，加强税收政策宣传和部门联动，最大限度挖掘潜能组织财政收入。全年完成本级财政收入5,214万元，为年初预算数的427%（环保产业园补缴18年-22年耕地占用税）。

（二）持续增进民生福祉，夯实共同富裕基础

按照“既尽力而为、又量力而行”的原则，通过积极向上级申请专项资金，盘活存量、压减一般性支出等有效措施，合理分配资金，足额保障了民生需求。全年安排民生支出11,332万元，占我镇财政支出的70.7%。安排1,316万元用于文化、疫情防控、公共安全等社会事业建设和重点民生实事办理；安排2,450万元民政资金，用于发放特困、优抚和低保等各类救助；安排2,612万元用于农村公路建设、农村环境整治、海朋污染场地治理等基础设施建设；安排农业资金4,954万元用于移民迁建集镇小区综合帮扶项目、国库绿化、扶持集体经济发展和一事一议及美丽乡村建设等。

（三）兜实兜牢三保底线，不断提升治理效能

坚持把保基本民生、保工资发放和保运转摆在财政优先保障位置，加快直达资金拨付兑现，在助力疫情防控、援企稳岗和民生保障等方面精准施策，全面落实“三保”任务，强化对直达资金预算下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，全年中央直达资金执行率达99%。同时，我办扎实做好全镇财经秩序专项整治工作，切实强化财经纪律刚性约束，加强资产清查力度；积极推进预算和绩效管理一体化改革，初步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理实质性嵌入预算管理流程；加强对重点支出和重大投资项目预算执行动态监控，以预算项目为基础完善预算支出控制与指标核算管理，进一步提高财政预算管理一体化水平。

各位代表，2022年我镇财政预算执行情况总体上良好，保障了全镇各项重点工作的推进，但财政运行依然存在一些困难和问题。一是疫情变化和外部经济环境存在诸多不确定性，目前我镇处于产业结构调整时期，财政收入持续增长压力较大；二是民生支出规模增长态势不减，可用财力与刚性支出增长差距不断拉大，收支平衡难度进一步加大；三是财政预算管理改革有待进一步深化，预算执行约束还不够有力，项目预算执行进度缓慢。

三、2023年财政预算（草案）

（一）收入安排

2023年我镇年初财力共计15,419万元，其中税收收入990万元、非税收入316万元，一般转移支付收入5,254万元、专项转移支付收入1,734万元、动用稳定预算调节基金1,423万元、一般公共预算上年结转2,546万元、政府性基金上年结转3,156万元。

（二）支出安排

2023年我镇年初财政预算支出拟定为15,419万元，其中一般公共预算支出12,263万元、政府性基金预算支出3,156万元。

（1）一般公共预算支出12,263万元，同比下降8%，主要支出情况如下：

——公共安全支出489万元，主要为：村居网格化服务管理经费93万元、基层司法业务及社区矫正经费22万元、平安应急和社会综合治理经费230万元等。

——文化旅游体育与传媒支出737万元，主要为：小天池精品旅游建设资金460万元、冯时行纪念馆建设经费补助117万元、公共文化服务体系建设经费20万元和村级文化室运行经费19万元等。

——社会保障和就业支出3,167万元，主要为：基层政权建设和社区治理442万元、特困人员救助供养327万元、老年福利经费134万元、贫困残疾人生活补贴162万元、优抚对象抚恤和生活优待补助546万元、最低生活保障支出418万元和临时救助支出58万元等。

——卫生健康支出533万元，主要为：计生惠民资金330万元和优抚对象节日慰问金45万元等。

——节能环保支出569万元，主要为：海朋污染场地治理修复专项资金268万元和上坝村人居环境改造工程283万元。

——城乡社区支出775万元，主要为：场镇清扫保洁260万元、中心场镇排水管网改造175万元和高速路口至政府边坡绿化提档升级工程42万元等。

——农林水支出3,318万元，主要为：国土绿化资金792万元、高速公路和长江绿化土地租金110万元、对村民委员会和党支部补助979万元、人居环境整治170万元、水利工程运行与维护237万元、森林防火资金110万元、松材线虫病防治资金78万元和集体经济发展一事一议项目资金134万元等。

——交通运输支出109万元，主要为：农村公路建设经费109万元。

（2）政府性基金预算支出3,156万元，同比增长73%。主要支出情况如下：

——城乡社区支出648万元，主要为：巴渝传统村落数字博物馆建设561万元和长江入河排污口整治资金59万元。

——农林水支出2,500万元，主要为：洛碛移民迁建小区综合帮扶项目2,500万元。

（三）“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算52万元，一是公务用车购置及运行维护费45万元；二是公务接待费7万元。

四、2023年财政重点工作

2023年镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实中央、市区各项决策部署，围绕镇党委政府工作总体要求，牢固树立过“紧日子”的思想，优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，推进财政支出标准化，努力提高财政支出效率；兜牢“三保”支出底线，全力保障基本支出和民生需求，支持乡村振兴建设，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的预算管理体制，实现财政持续健康发展。

2023年镇财政将主要做好以下三个方面的工作：

（一）夯实财源基础，合理推进预算执行

全面贯彻落实“减税降费”政策，完善协税护税网络体系，加强财政统筹力度，认真研判财政收入形势，夯实财源税基，依法依规组织收入，持续做好非税收入挖潜工作，确保非税收入应缴尽缴，多渠道盘活财政存量资产、资源；扎实做好“六稳”“六保”工作，切实保障和改善民生，稳步推进乡村振兴战略，加强民生保障的可及性和可持续性。聚焦“洛碛物流城”建设，加大相关政府投资力度，积极落实财政扶持资金；合理有序消化财政存量资金，每季度召开一次项目资金调度会，提高预算执行效率。

（二）优化支出结构，全力做好民生保障

进一步加大预算公开力度，增强财政资金分配透明度，提高预算公开的质量和效率；深入贯彻财政部《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》要求，大力压减各类工作性经费、大力精简会议、差旅、培训等公务活动；加大对普惠性、兜底性民生建设资金支持力度，全面落实各项惠农政策，深入推进涉农资金整合，加大对农村饮水、农村道路等基础设施的资金投入力度，切实做好城乡低保、医疗卫生、社会治安综合治理等工作的资金保障，确保我镇支出70%以上用于保障和改善民生。

（三）深化预算改革，提高资金使用绩效

坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，把 “三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点。一是牢固树立过“紧日子”思想， “三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。二是严格编制和落实财政预算，坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不安排支出。三是进一步落实国库集中支付和公务卡结算制度，推进预算一体化建设。

各位代表！2023年我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以更开阔的思路、更昂扬的精神，解放思想、改革创新、真抓实干，统筹推进促发展、惠民生、防风险、保稳定各项措施，确保2023年财政收支预算任务的全面完成，为促进洛碛高质量发展做出新的贡献。

附件：1.2022年渝北区洛碛镇一般公共预算收支决算表

2.2022年渝北区洛碛镇政府性基金预算收支决算表

3.2023年渝北区洛碛镇一般公共预算收支表

4.2023年渝北区洛碛镇政府性基金预算收支表

附件1

2022年渝北区洛碛镇一般公共预算收支决算表

编制单位：洛碛镇财政办 单位：万元

附件2

2022年渝北区洛碛镇政府性基金预算收支决算表

编制单位：洛碛镇财政办 单位：万元

附件3

2023年渝北区洛碛镇一般公共预算收支表

编制单位：洛碛镇财政办 单位：万元

附件4

2023年渝北区洛碛镇政府性基金预算收支表

编制单位：洛碛镇财政办 单位：万元

名词解释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%。