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关于2018年上半年财政预算执行情况的报告

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年08月30日 点击数:  【字体:  收藏   

2018815在区第十八届人大常委会第11次会议上

区财政局局长  任晓曼

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,现将2018年上半年财政预算执行情况报告如下:

一、上半年落实区人大决议情况

2018年,我区认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入落实中央经济工作会、市委五届三次、四次全会、区委十四届二次、三次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,全力推进国家临空经济示范区建设,重点为十项行动计划三大攻坚战提供财力保障。按照高质量发展的根本要求,坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的原则,助推经济社会持续健康发展,为圆满完成区第十八届人民代表大会第二次会议批准的财政目标任务提供有力保障。

(一)加强财政收入征管,顺利完成过半任务。科学研判宏观形势,准确把握当前经济趋势与税收收入的联动关系。扎实做好协税护税工作,强化对重点税源企业、重大涉税项目税源监控力度。严格非税收入征管和监督检查,切实以票管收,规范征缴行为,防范非税收入跑、冒、滴、漏。上半年,一般公共预算收入完成43.1亿元,为年度预算的64.4%,同比增长17%,税收收入完成40.3亿元,税收收入占一般公共预算收入比重为93.5%

(二)优化财政支出结构,增强民生保障能力。全面落实积极财政政策,深入推进供给侧结构性改革,把民生保障作为财政工作的基本目标,年初安排一般公共预算支出的63%用于民生领域。安排16.4亿元支持乡村振兴战略行动计划,保障农产品绿色行动、三变三增行动等;安排20亿元支持保障和改善民生行动计划,用于城乡居民合作医疗保险补助、就业补助、基本公共卫生服务补助等;安排5.8亿元支持基础设施建设提升行动计划,用于农村公路建设、医院建设、棚户区改造等;安排20亿元支持科教兴区和人才强区计划,用于保障义务教育、推进公办普惠学前教育、教育脱贫攻坚、众创空间建设等;安排4亿元推动污染防治攻坚战和环保事业发展,用于土壤污染防治、城区垃圾分类清运处置、砖瓦窑关闭等。

(三)推进各项财政改革,有效提高管理水平。认真落实财政部建立定期清理机制,压缩结转结余规模的要求,全面清理部门及镇街存量资金和结转结余资金,上半年收回存量资金2.1亿元,统筹打捆用于各项重点民生项目。补齐国有资本经营预算管理短板,出台《区级国有资本经营预算管理办法》,三本预算管理体系更加完善。持续推进预算管理制度改革、财政国库管理制度改革、镇街两级财政体制改革等工作,依法理财、科学理财能力进一步提升。

(四)严格政府债务管理,有效防范财政风险。切实摸清底数,按照全市统一部署开展债务清理核查工作,做到债务形成时间清楚、成因清楚、底数清楚、结构清楚、投向清楚、风险清楚、还债来源清楚。明确主体责任,统筹处理好防风险促发展的关系,坚持谁举债、谁偿还原则,有效强化债务主体责任。加大置换力度,上半年争取置换债券资金10.4亿元,其中置换2018年到期债务2.6亿元,提前置换后续到期债务7.8亿元,有效减轻了财政支出压力,全区债务继续处于绿色安全区域。

二、上半年预算收支执行情况

今年上半年,全区财政运行稳中向好,财政收入顺利实现过半目标,收支整体情况较好(见附件12)。

(一)财政收入情况。全区一般公共预算收入完成43.1亿元,为年度预算的64.4%,同比增长17%。其中:税收收入完成40.3亿元,为年度预算的67.7%,同比增长29.8%;非税收入完成2.8亿元,为年度预算的37.9%,同比下降51.5%。无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入;区本级一般公共预算收入42.5亿元,为年初预算的64.2%,同比增长17.2%;镇级一般公共预算收入完成6706万元,为年度预算的80.7%,同比增长6.1%

(二)财政支出情况。全区一般公共预算支出53.6亿元,为年度预算的49%,同比下降4.4%;基金预算支出31.5亿元,为年度预算的50.1%,同比增长44.6%;国有资本经营预算支出100万元,为年度预算的6.5%。区本级一般公共预算支出47.1亿元,为年度预算的47.3%,同比下降7.3%;基金预算支出31.5亿元,为年度预算的50.1%,同比增长44.6%;国有资本经营预算支出100万元,为年度预算的6.5%。镇级一般公共预算支出6.5亿元,为年度预算的65.7%,同比增长24.4%;基金预算支出3618万元。

三、政府债务规模、结构、使用和偿还情况

(一)全区政府性债务情况。市财政局核定我区2018年末政府性债务限额为140.6亿元,全部为政府债务。截止20186月底,我区政府性债务为130.62亿元,均为政府债务(一般债务66.72亿元,专项债务63.9亿元),无或有债务。年终预计为140.45亿元,全部为政府债务。按来源划分,6月底地方政府债券余额127.98亿元(新增债券17.5亿元、置换债券110.48亿元),平均利率为3.23%3年期21.7亿元,5年期36.33亿元,7年期45.09亿元,10年期24.86亿元;外国政府转贷余额2.64亿元。

(二)2018年新增地方政府债券情况。2018年上半年,市财政局核定我区新增土储专项债券额度为10亿元,预计8月底发行。

四、其他重要事项

(一)上半年部门预算及政府采购预算执行情况

1.部门预算执行情况。上半年已下达到各单位(不含代编)的一般公共预算为89亿元,实际支出42.7亿元,为已下达预算的48%。其中:基本支出完成25.5亿元,为已下达预算的56.7%;项目支出完成17.1亿元,为已下达预算的39%。从两级支出看,上半年278个区级单位(不含代编)一般公共预算支出完成36.2亿元,为已下达预算的47%,达到序时进度的部门有148个;11个镇一般公共预算支出完成6.5亿元,为已下达预算的51%,达到序时进度的镇有6个。从项目支出看,上半年全区一般公共预算项目支出(不含代编)完成17.1亿元,其中:基本建设类项目执行进度为35.2%,部门专项类项目执行进度为42.6%,政策保障类项目执行进度为39.1%,其他类项目执行进度为16.1%

2.政府采购预算执行情况。政府采购预算金额4.56亿元(不含建设类),上半年下达采购计划5.04亿元(不含棚户区改造项目235亿元),为预算的110%;合同登记金额1.51亿元,合同执行金额1.45亿元,节支率为3.7%,为预算的31.9%,为计划的28.8%。实际支付9529万元,为采购预算的20.9%,为下达计划的18.9%,为合同执行金额的65.5%

(二)上半年重点支出和重大投资项目预算执行情况

1.重大项目执行情况。全区一般公共预算已下达1000万以上的大型项目14.3亿元(不含代编),为项目支出预算的25.4%。累计执行5.3亿元,为预算的36.9%,其中:区级预算单位完成4.9亿元,为预算的36.6%,镇街完成0.35亿元,为预算的43.4%

2.重点支出执行情况。坚持以保民生、促发展为支出重点。一是全力保障和改善民生。年初预算民生支出69亿元,上半年实际执行38.9亿元,为预算的56%。基建方面,安排十纵十横干线公路建设资金2.8亿元,实际执行2.8亿元,为预算的100%;安排城市道路与人行过街设施资金2.5亿元,实际执行2.5亿元,为预算的100%;安排四好农村公路建设资金3.67亿元,实际执行0.96亿元,为预算的26.2%。农业方面,安排农村环境综合整治资金2亿元,实际执行2亿元,为预算的100%;安排三环十景农旅融合发展资金1亿元,暂未实现支出;安排森林提质增效资金6233万元,实际执行1216万元,为预算的19.5%;安排村级一事一议公益项目资金2850万元,实际执行1107万元,为预算的38.8%。教育卫生方面,安排教育系统运转支出资金16.1亿元,实际执行10.1亿元,为预算的62.7%;安排卫生系统运转支出资金2.3亿元,实际执行1.6亿元,为预算的69.6%。基本公共服务方面,安排城乡居民合作医疗保险财政补助资金3.2亿元,实际执行3.1亿元,为预算的95.6%;安排城乡最低生活保障资金6076万元,实际执行3089万元,为预算的51%;安排基本公共卫生服务补助资金5142万元,实际执行2711万元,为预算的53%。二是全力支持经济转型升级。加大对商贸、物流、金融等新兴产业扶持力度,支持我区外贸企业大力开拓国际市场,完善小微企业扶持机制,支持平台公司发展。安排数据谷、创新经济走廊等国有公司产业发展资金7396万元,实际执行7396万元,为预算的100%。安排市工业和信息化专项资金3500万元,实际执行3030万元,为预算的86.6%。安排企业改制上市扶持资金1800万元,实际执行1550万元,为预算的86.1%。安排科技创新专项资金9255万元,实际执行4300万元,为预算的46.5%

(三)结转结余资金的统筹使用情况

2018年初上年结转为6.6亿元,分资金性质来看:一般公共预算4.4亿元、政府性基金2亿元、国有资本经营预算1547万元。分预算年度来看,2016年结转2.1亿元、2017年结转4.5亿元。分资金来源来看,结转资金均为上级转移支付,本级无结转。上半年,已实现支出1.7亿元(20160.4亿元、20171.3亿元),占比30.4%;预算稳定调节基金余额9.2亿元,在2018年年初预算时全额调入予以盘活。

(四)财政转移支付资金的安排和使用情况

1.上级对区转移支付。年初预算专项转移支付补助70.6亿元,其中:一般公共预算9.8亿元、政府性基金预算60.8亿元。上半年实际争取专项转移支付补助38.3亿元,为预算的54.3%。其中:一般公共预算8.9亿元,为预算的91%;政府性基金预算29.4亿元,为预算的48.4%

2.区对镇街转移支付。截止2018年上半年,区对镇街一般转移支付2.28亿元,专项转移支付2.44亿元。

(五)预备费及预算稳定调节基金使用情况

1.预备费使用情况。年初人代会批准,2018年区本级预备费总额为2.75亿元,上半年安排用于村居运转经费、幼儿园配置设施设备经费、住宅民用燃气一户一表改造补助资金等合计1.99亿元,动用率72.3%,剩余7605万元。

2.预算稳定调节基金使用。2017年末安排下年预算稳定调节基金9.2亿元,2018年年初已调入9.2亿元进行盘活。

五、2018年下半年主要工作措施

在顺利完成上半年工作目标的同时,我们也清醒认识到宏观经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,还面临着财政收支平衡压力巨大,财政支出进度前慢后快缺乏均衡,财政精细化水平有待提高等问题。下半年,我们将从以下四个方面着手,确保完成全年财政目标任务。

(一)提高收入质量,确保完成全年收入目标。积极应对宏观经济形势,继续全力组织财政收入。定期召开财税收入联席会,完善财政与税务部门联动征管、税源跟踪工作机制,确保财政收入进度平稳有序,顺利完成区人大批准的收入任务。建立财政收入核查工作机制,挤干收入水分,提高税收占一般公共预算收入的比重,切实优化收入质量。维护规范有序的财政收入秩序,完善与融资平台公司、土地储备中心等企事业单位的资金往来管理机制,规范公办学校、公立医院等事业收入及经营性收入核算方式,确保财政收入数据真实完整。

(二)加快支出进度,提升财政资金使用绩效。全力加快财政资金支出进度,发挥财政资金稳增长、调结构、惠民生的积极作用。主动作为,找准关键,积极对接掌握上级专项补助到位情况,尽快下达落实至具体项目。大力提升财政服务水平,配合项目单位做好预算执行前期准备,查找资金支出过程中遇到的问题,共同研究制定切实可行的解决措施。加大考核力度,明确预算执行主体责任,将22个区级部门及镇街支出执行进度纳入区委、区政府目标考核,确保重点民生领域项目及时保质保量推进。

(三)加快推进改革,提升依法理财保障水平。抓住新一轮财税体制改革机遇,积极构建符合新常态的财税体制、运行机制和管理制度。积极部署、精心筹划、做实做细2019年部门预算编制工作,加大项目储备和项目论证力度,提高部门预算到位率。深入推进零基预算、公开评审、零结转、全口径预算编制、两套支出经济分类科目、项目库目录管理等多项重大改革,持续提高财政管理科学化、精细化水平。坚持厉行节约,强化预算约束,确保三公经费零增长。积极筹措资金,扎实保障十项行动计划三大攻坚战和教育、科技、农业、文化、医疗卫生、社保就业、住房保障等民生支出,为新形势下的地方经济发展提供有力保障。

(四)强化管控职能,监督防范地方财政风险。健全债务风险预警机制,增强风险防控能力,确保债务如期偿还,债务风险可控。落实政府债务年度限额管理、预算管理相关要求,确保年底政府性债务余额不突破下达的限额。加强监督考核,规范举债行为,明确划分政府债务与企业债务的界限,防范经营性风险转化为政府性债务风险。加强债券资金监管,做好债券项目安排,提高债券资金使用效益。主动接受区人大和社会各界的监督,定期向社会公开政府债务限额、举借、使用、偿还等情况。

汇报完毕,请予审议。

 

点击下载:2018年上半年财政预算执行情况报告附表